EKUITI

  • Jika terjadi kesalahan penempatan, maka dapat dipindahkan ke rekening utama Anggota Kliring (AK) tersebut untuk dapat meyelesaikan kewajibanya dengan menggunakan instruksi collateral deposit atau COLDP.

  • Keadaan tersebut bisa terjadi jika, terdapat perubahan SID atau kesalahan input trading ID pada saat melakukan order, dan penyelesaianya menggunakan instruksi collateral deposit atau COLDP.

  • SID akan di-update setiap harinya sesuai dengan ketentuan KSEI, akan tetapi jika SID tersebut masih memiliki kewajiban maka penyelesaianya menggunakan rekening utama milik AK.

  • Transaksi nasabah menjadi transaksi Main 004 AK sehingga harus diselesaikan oleh AK

  • AK harus memastikan nasabah atas rekening tersebut tidak memiliki kewajiban untuk diselesaikan, dikarenakan rekening tidak akan bisa diubah jika masih memiliki kewajiban.

  • Rekening 001 yang akan dimapping dengan rekening 004 untuk penyelesaian hanya ada 1 rekening, sehingga jika rekening 001 lainnya bertransaksi, harus di pindahkan rekening yang terhubung dengan rekening 004 untuk peyelesaian.

     

     

  • Dapat dipindahkan setelah final settlement dengan menggunakan instruksi BTP untuk uang dan SECTRP untuk saham pada sistem EAE.

  • Baik terima ataupun serah saham dan/atau uang di Pasar Reguler dapat di-netting dengan terima ataupun serah saham dan/atau uang di Pasar Tunai.

     

  • ACS = 125% x Volume Efek x Harga Tertinggi
    Harga tertinggi adalah harga yang dibandingkan antara harga saham yang di tanggal (T+0) sesi 1 dan sesi 2 dengan harga (T+3) sesi 1 untuk Pasar Reguler, sedangkan untuk Pasar Tunai pada tanggal (S+0) atau pada hari yang sama di sesi 1.

     

  • Serah dana untuk pemenuhan ACS melalui rekening 004 Rekening Utama milik AK.