ETP - Penyelesaian

Penyelesaian perdagangan ORI melalui ETP dapat dilakukan pada T+0 hingga T+7. Penentuan ini dilakukan saat Partisipan ETP sepakat dalam proses perdagangan di sistem ETP BEI. Penyelesaian perdagangan ORI di ETP diselesaikan di sistem C-BEST KSEI dan BI-SSSS.
Berikut penjelasannya:

  • Penyelesaian di C-BEST KSEI:
    NO KETERANGAN
    1 Nasabah melakukan pesan jual/beli ke Partisipan ETP
    2 Partisipan ETP melakukan transaksi jual/beli ORI di ETP BEI
    3 KPEI Menerima data harga dan trade dari bursa, dan menampilkan data tersebut di ETP e-BOCS (Sesi I pada jam 12.15 & Sesi II pada jam 16.15)
    4 Partisipan ETP dapat melakukan View Report Bond Transaction List dan CRL Pre-Confirmation (LHK-ETP) serta mengunduh dokumen tersebut melalui ETP e-BOCS (12.30 T+0, 19.30 T+1 – T+7)
    5 Partisipan ETP melakukan Create Trade Confirmation atau Allocation Request to Settlement Agent dengan metode settlement TFT vs TFT melalui ETP e-BOCS (T+0 & T+1(S+0) hingga jam 14.00, T+2 – T+7 hingga 16.00, S-1)
    6 Settlement Agent melakukan Create Trade Affirmation dengan metode settlement TFT vs TFT melalui ETP e-BOCS (T+0 & T+1(S+0) hingga jam 14.00, T+2 – T+7 hingga 16.00 (S-1)
    7 Partisipan ETP dan Settlement Agent dapat View Report CRL (DHK-ETP) dan mengunduh dokumen tersebut melalui ETP e-BOCS (T+0 & T+1 hingga 14.15, T+2 – T+7 hingga 19.30, S-1)
    8 KPEI membentuk Settlement Instruction
    9 Partisipan ETP dan Settlement Agent dapat mengunduh Settlement Instruction melalui ETP e-BOCS dan mengunggahnya ke C-BEST KSEI (hingga jam 15.00)
    10 KPEI akan melakukan Synchronize Settlement status berdasarkan data yang dikirimkan KSEI (16.15) 
  • Penyelesaian di BI-SSSS: 
    NO KETERANGAN
    1 Nasabah melakukan pesan jual/beli ke Partisipan ETP 
    2 Partisipan ETP melakukan transaksi jual/beli atas ORI di ETP BEI
    3 KPEI Menerima data harga dan trade dari bursa, dan menampilkan data tersebut di ETP e-BOCS (Sesi I pada jam 12.15 & Sesi II pada jam 16.15)
    4 Partisipan ETP dapat melakukan View Report Bond Transaction List dan CRL Pre-Confirmation (LHK-ETP) melalui ETP e-BOCS (12.30 T+0, 19.30 T+1 – T+7)

Partisipan ETP yang melakukan penyelesaian di BI-SSSS secara langsung, hanya menggunakan fungsi ETP e-BOCS pada tahap ini. LHK-ETP yang diunduh digunakan sebagai dokumen pendukung bagi Partisipan ETP dalam melakukan penyelesaian transaksi di BI-SSSS. Salah satu data yang dibutuhkan dalam LHK-ETP adalah nomor CTP reference.