SURAT UTANG

  • Perhitungan accrued interest untuk transaksi gagal bayar saat ini masih memakai metode perhitungan lama atau masih menggunakan perhitungan skenario normal yaitu:

    Ketentuannya adalah sebagai berikut:
    • Apabila metode perhitungan yang dipilih ACT/ACT dan produknya "SR" maka: 
    -Accrued Interest  = Round [ (HP/ (NextCoupon- LastCoupon)) * Coupon* 1000000)*(Volume/ 1000000)]
    -HP = HP (normal/sebelumnya) 
     
    • Apabila metode perhitungan yang dipilih ACT/ACT dan produknya “ORI”
    - Accrued Interest  = Round [ (HP/ (NextCoupon- LastCoupon)) * Coupon* 1000000)*(Volume/ 1000000)]
    - HP = HP (normal/sebelumnya)
     
    • Apabila metode perhitungan ACT/365, ACT/ACT dan ACT/366
    - Accrued Interest  = Round [ (HP/ (365)) * Coupon)*(Volume)]
    - HP = HP (normal/sebelumnya) 
     
    • Apabila metode perhitungan 30/360 maka:
    - Accrued Interest =( HP*Coupon)) * Volume
    - HP = ((Year *360) +( Month*30) + Day)/360
     
     Year = Interval antara tahun Purchase dan tahun Settlement
     Month = Interval antara bulan Purchase dan bulan Settlement
     Day = Interval antara tanggal purchase dan tanggal Settlement
  • Hari pertama gagal bayar NPF (yakni dihitung di S+1, di-settle di S+2):
    • GFU = NPF + 0.0025 * NPF
    Hari-hari berikutnya sampai dengan hari terakhir yang ditentukan parameter (yakni dihitung di S+Hg, di-settle di S+Hg+1) :
    • GFU = GFU + 0.0025 * GFU
  • Konfirmasi/afirmasi memuat Antara lain:
    a. Alokasi atas transaksi yang dilakukan
    b. Nama pihak yang bertransaksi
    c. Nilai penyelesaian dan rekening instrumen
    d. Jenis kliring
    e. Informasi pajak
    f. Agen penyelesaian yang ditunjuk (hanya untuk confirmation request)
    Data-data ini dimasukkan/dipilih oleh AK-EBU secara manual melalu sistem E-BOCS. 
  • Fee KPEI adalah 30% dari fee transaksi yang dikenakan BEI ke AK-EBU yang bertransaksi. Berikut adalah detail fee sesuai jenis pasar obligasi yang diselengarakan Bursa:

     

  • KPEI tidak meberikan fasilitas dan aturan terkait pelaksanaan hak dan atau kewajiban yang terdapat pada kepemilikan obligasi. Untuk itu, investor dan AK-EBU bisa langsung berkoordinasi ke KSEI sebagai pihak yang melakukan pengelolaan rekening AK-EBU.